Upravljanje rizikom i novcem

Upravljanje rizikom i novcem obuhvaća sve mjere kojima ulagači kontrolirano usmjeravaju ulog kapitala i moguće gubitke portfelja.

Diverzifikacija znači raspršivanje kapitala kroz različita ulaganja kako bi se smanjio ukupni rizik portfelja.

Upravljanje rizikom obuhvaća konkretne mjere i pravila kojima se ograničavaju potencijalni gubici pojedinačnih pozicija i cijelog portfelja.

Upravljanje novcem određuje koliko se kapitala ulaže u pojedinačne pozicije i cijeli portfelj kako bi se dugoročno očuvala sposobnost djelovanja.