Risiko- und Money-Management

Risikomanagement

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Risikomanagement umfasst konkrete Maßnahmen und Regeln, mit denen potenzielle Verluste einzelner Positionen und des Gesamtportfolios begrenzt werden.

Kernpunkte

—Stop-Loss-Marken definieren im Voraus, bei welchem Kursverlust eine Position beendet wird.
—Die Positionsgröße sollte so gewählt werden, dass der maximale Verlust einer einzelnen Position das Gesamtportfolio nicht übermäßig belastet.
—Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Risikoparameter ist notwendig, da sich Marktbedingungen und persönliche Situation verändern können.
—Absicherungsstrategien (z. B. über Optionen) können in bestimmten Situationen zusätzlichen Schutz bieten, verursachen aber zusätzliche Kosten.
—Emotionale Disziplin bei der Einhaltung festgelegter Risikoregeln ist oft schwieriger als deren ursprüngliche Festlegung.